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技術線圖 :
Created with Highstock 5.0.122024/052024/072024/092024/112025/012025/03-5.00 %-2.50 %0.00 %2.50 %5.00 %7.50 %
2025/04/07 2.05%

安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元

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單位淨值 (04/07)
12.8950
-0.17%
-0.0225
近1月:-3.62%近3月:-1.43%近1年:2.47%
管理費:1.50%成立日期:2001/08/14
基金規模:USD3.5億2025/03/30
同組別排名:
贏過53%(237/507)
開戶/申購
資產配置更新日期:2025/03/30
現金3.30%股票0.00%
債券96.70%其他0.00%
前5大投資地區更新日期:2025/03/30
Created with Highcharts 5.0.12目前沒有資料
前10大投資產業更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.12產業1產業2產業3產業4產業5產業6產業7產業8產業9產業100255075100目前沒有資料
前10大投資標的更新日期: 2025/3/30
Created with Highcharts 5.0.123.00%3.00%2.90%2.90%2.76%2.76%2.62%2.62%2.53%2.53%2.46%2.46%2.35%2.35%2.14%2.14%2.12%2.12%2.12%2.12%REPUBL…REPUBLIC OF PERU 5.875% 08/08/2054FED RE…FED REPUBLIC OF BRAZIL 3.875% 12/06/2030Brazil (…Brazil (Govt of) 3.875% 2030Abrdn L…Abrdn Liquidity Fund Lux USDomnic…Domnican (Govt of) 6% 2028DOMINI…DOMINICAN REPUBLIC 6% 19/07/2028REPUBL…REPUBLIC OF MOZAMBIQU SINK 5% 15/09/2031Georgia…Georgian Railway Jsc 4% 2028STATE …STATE OF QATAR 4.817% 14/03/2049Qatar (…Qatar (Govt of) 4.817% 204901234
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法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師